現(xiàn)金流量表是財務(wù)報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間（通常是每月或每季）內(nèi)，一家機構(gòu)的現(xiàn)金（包含銀行存款）的增減變動情形。

現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產(chǎn)負債表中各個項目對現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營、投資及融資三個活動分類。現(xiàn)金流量表可用于分析一家機構(gòu)在短期內(nèi)有沒有足夠現(xiàn)金去應(yīng)付開銷。國際財務(wù)報告準則第7號公報規(guī)范現(xiàn)金流量表的編制。

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現(xiàn)金流量表是反應(yīng)一定時期內(nèi)(如月度、季度或年度)企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動對其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物所產(chǎn)生影響的財務(wù)報表。現(xiàn)金流量表是原先財務(wù)狀況變動表或者資金流動狀況表的替代物。它詳細描述了由公司的經(jīng)營、投資與籌資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。這張表由財務(wù)會計標準委員會于1987年批準生效，因而有時被稱為FASB95號表。這份報告顯示資產(chǎn)負債表(Balance Sheet)及損益表(Income Statement/Profit and Loss Account)如何影響現(xiàn)金和等同現(xiàn)金，以及根據(jù)公司的經(jīng)營，投資和融資角度作出分析。

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1.資金周報；

2.收支月報；

3.短期投資明細；

4.長期投資明細；

5.固定資產(chǎn)明細；

6.無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細；

7.收入結(jié)構(gòu)明細；

8.企業(yè)現(xiàn)金流量表模板；

9.投資收益明細；

10.費用結(jié)構(gòu)明細；

11.高級管理人員費用明細；

12.資產(chǎn)負債；

13.利潤；

14.現(xiàn)金流量；

15.應(yīng)收帳款明細及帳齡分析；

16.應(yīng)付帳款明細及帳齡分析；

17.其他應(yīng)收款明細及帳齡明細；

18.其他應(yīng)付款明細及帳齡明細；

19.預(yù)收預(yù)付帳款明細；

20.短期借款、長期借款明細；

21.實收資本明細。

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